O conceito
A correlação mede o quanto os ativos se movem juntos (−1 a +1). Posições em ativos correlacionados se somam a uma única aposta maior.
Por que isso importa
Uma correlação oculta pode multiplicar o risco.
Como os mercados interpretam
Ouro, prata e um dólar fraco costumam se mover juntos.
Principais conclusões
- Posições correlacionadas = risco concentrado.
Verifique seu conhecimento
Estar comprado em ouro e prata ao mesmo tempo é…