المفهوم
يقيس الارتباط مدى تحرك الأصول معاً (-1 إلى +1). تتجمع المراكز في الأصول المترابطة لتشكل رهاناً واحداً أكبر.
لماذا يهم هذا
يمكن أن يضاعف الارتباط الخفي المخاطر.
كيف تفسر الأسواق هذا
الذهب والفضة والدولار الضعيف غالباً ما يتحركون معاً.
النقاط الرئيسية
- المراكز المترابطة = مخاطرة مركزة.
اختبر معلوماتك
امتلاك الذهب والفضة في نفس الوقت هو...